Кто мы?
INTEGRAL — часть команды IN CRYPTO, объединенные идеей эффективного управления капиталом.
С 2018г мы работаем с крипто-активами, предоставляем акцентированные финансовые решения, обучаем комплексному анализу рынка, вместе используем полный спектр возможностей крипто-сферы.
Подходящий рыночный цикл и явный запрос аудитории толкнули нас на формирование фонда INTEGRAL.
Мы решили объединить усилия для создания гибридного инвестиционного фонда. Совмещая разные методы и взгляды на рынок, у нас получится Интегральная стратегия управления ради общего результата.
Почему фонд?
На западе популярен подход multi-family-office, когда богатые семьи объединяются, и нанимают советников для управления капиталом. Семейные офисы предлагают комплексное решение для управления инвестиционными потребностями семей или групп людей.
Почему богатые объединяются? Семейные офисы выгоднее благодаря возможности контролируемого масштабирования: количество компетенций для группы растет, а расходы на управляющих — нет, при этом участники могут обсуждать решения для достижения общей цели, дохода.
Мы хотим избежать формальности «сервис-ориентированного подхода», где простое прячется за усложнениями.
Мы применим подход multi-family-office в крипто-индустрии. Не в формате DAO, Доверительного Управления, копитрейда или открытого инвестиционного фонда, тонущего в бюрократии и неэффективных процессах.
Ограниченное количество людей с конкретной долей участия, где на нас ложится планирование, управление, распределение, отчетность и выплаты.
С ключевым и понятным показателем успеха — системными ежеквартальными выплатами и отчетом о состоянии фонда.
Проблема
- «зачем оно мне надо?»
- «почему не делать все самому, если есть аналитика, сетапы, инструкции?»
За длительное время работы, мы увидели в сообществах все еще открытый запрос на передачу исполнения.
Консультировать индивидуально невозможно: у каждого свое восприятие рисков, техническая грамотность, направленность мышления, приоритетность факторов в принятии решения, психологическая устойчивость, фокус внимания и временных затрат.
Если у вас есть проблемы с управлением позициями, распределением капитала, выбором активов, это упирается в недостаток времени или знаний — жизненную ограниченность в участии и принятии своевременных решений.
Что мешает самостоятельному управлению?
- Высокая волатильность.
Колебания цен дают возможности, в то же время требуют наблюдения и готовности справиться с ответственностью в моменте. - Безопасность.
Сохранность активов на бирже, специфика каждого блокчейна, понимание целей и принципов мошеннических механизмов, требуют технической грамотности и насмотренности. - Осознание сферы.
Правильное восприятие крипто-индустрии как сверхриска и отбор активов, требуют широкого системного анализа, соответственно значительных временных затрат на поиск и соотношение информации. - Неэффективность транзакций.
При ограниченном личном времени, вылезают проблемы «новых технологий», что накапливает ошибки, упущенные блокчейн-возможности и зависшие монеты. - Запутанность технологий.
Аккаунты, кошельки, блокчейны и децентрализованные приложения, требуют отдельной бухгалтерии и внимательности. - Системность.
Исследование сферы, формирование стандартов определения ценности и методов принятия решений, требуют INTEGRAL-ьного погружения.
Решение
Предоставление доступа к заработку на крипто-активах без вашей интеграции в каждое действие.
На рынке системно появляются новые технологические решения на основе блокчейна, а с ними и возможности для заработка. Но из-за «порога входа», в комплексном понимании, не все могут эффективно использовать свой капитал.
Фонд направлен на получение выгоды от расширения вариантов использования капитала, глубокого анализа и системного принятия решений.
Верите в развитие данной технологической сферы? По собственным причинам не можете уделять большое количество времени инвестированию? Необходимо дополнительное экспертное мнение сверху собственного взгляда на рынок?
Ждем в Integral Investments.
Учитывайте цель – эффективно инвестировать с помощью синергии разных способов доходов, а не хеджировать риски. Подход направлен на оптимально агрессивную доходность.
Составные части Integral
- Глубокое исследование ценности (deep-value analysis);
- Катализаторы и нарративы;
- Тактический подход. Позиционирование на основе фундаментальных факторов.
Фундаментальная часть
- Фарминг-стратегии на агрегаторах без залоговых инвестиций;
- Стейкинг, оптимизация доходности;
- IEO, предоставление ликвидности за токены.
Децентрализованные финансы
- Комплексный технический анализ: EWA, VSA, PA;
- В будущем: направление автоматической краткосрочной торговли.
Трейдинг
Основной кейс
Deep Value Research — подход, основанный на поиске недооцененных активов, с целью найти значительную потенциальную ценность.
Включает в себя детальное изучение показателей токена, оценку конкурентов, ончейн-анализ, определение потенциальных рисков, которые могут привести к переоценке актива.
Фондовые индикаторы, адаптированные в крипту:
- P/E (Price-to-Earnings), NVT
- P/B (Price-to-Book), Mcap/TVL
- На практике, MVRV и производные
Подбор и сравнение активов
Технология и проект
- Уникальность технологического решения, проблематика;
- Опыт команды, репутация.
Используемость
- Практический сценарий и потенциал актива;
- Наличие рабочего или минимально жизнеспособного продукта.
Сообщество
- Размер и активность.
Экономическая модель
- Разбор токеномики, эмиссии и распределения токенов.
Конкуренция и позиционирование
- Анализ других проектов в категории
Нарративы и альтернативы
- Уровень интереса к сектору;
- Доли рынка, тренды фандрайзинга и спроса;
- Использование актива после уценки.
Катализаторы и нарративы
Катализаторы — это события, новости, данные и другие факторы, которые инициируют или усиливают движение цен на рынке или активе.
Примеры: финансовые отчеты компаний, экономические данные, политические события, изменения в регулировании, сделки и слияния, технические сигналы и другие изменения.
Нарративы — это интерпретации, восприятие инвесторов, которые влияют на их торговые решения. Нарративы создают контекст для рыночных событий и влияют на оценку риска и возможностей. Примеры: идеи о росте экономики, инфляции, долговых кризисах, технологических революциях, трендах в стратегиях управления.
Катализаторы и нарративы взаимодействуют друг с другом, создавая картину рыночных движений и становятся точкой переоценки активов. Понимание этих историй позволяет принимать более обоснованные решения на рынке.
Тактический подход в контексте инвестиций относится к принятию решений о сроках и способах управления активами, гибкости в ответ на изменяющуюся инвестиционную среду и рыночные условия.
Таким образом, комбинация Deep Value Research + Tactical Catalyst-Narrative определяется как использование глубокого анализа ценности с акцентом на тактические решения и поиск катализаторов и нарративов, которые могут привести к значительным трендовым изменениям и соответственно успешным инвестициям.
Методы анализа и выбора активов
- Фундаментальный анализ, оценка финансовых показателей
- Технический анализ
- Макроэкономический анализ
- Риск-толерантность
- Сравнительный анализ
- Нарративный анализ
- Анализ исторических данных
- Авторский алгоритм принятия решений и диверсификация
Условия и сроки
- Фонд будет создан на 1 год.
- Задача — заработать за выбранный срок 100% средств, выплаты ежеквартально.
- Возможность закрыть фонд раньше срока, при достижении % результата.
- Внутренняя отчетность — ежемесячная.
- Комиссия за управление отсутствует.
- Плата только от результата.
- Анализ исторических данных.
- Распределение вознаграждения: 30% управляющим, 70% инвестору.
- Стратегия — долгосрочное инвестирование, среднесрочный трейдинг, web3-и DeFi-инструменты.
- Цель — максимизация доходности при разумной диверсификации рисков.
- Регуляторный аспект — закрытый паевой инвестиционный фонд в формате фемили-офиса.
- Порог входа — $1k, далее сумма, кратная $500.
- Закрытый коммитмент — инвестор обязуется вложить определенную сумму в фонд.
- Обязательство закрыто для дополнительных вложений или изменений условий. Срок— год.
- Допустимая просадка — ограничена размером вклада. Мы пытаемся заработать, а не «сохранить». Держим баланс, но задача требует рисков.
Риски
Уйдут в закат — «никому не пересылайте свои деньги!».
Вы это знаете, вы это слышали, и от нас тоже. Да, в отличии от классической инвестиционной компании, здесь вас не защитит финансовый регулятор. Но какие альтернативы для эффективного управления? Придется довериться.
Можем ли мы гарантировать сохранность средств?
Можем сказать «да». Но есть неконтролируемые риски: взломы DeFi, скамы бирж. Остается только предупредить.
И диверсифицироваться по кошелькам, биржам, сервисам, направлениям, стратегиям.
За годы работы у нас не было проблем с безопасностью и ошибок управления. Стараемся, чтобы и не возникло.
Сольют все на фьючах — «ответственность за ваши деньги должна быть только на вас!».
Бывает и такое. К счастью, не с нами.
Наши средства в фонде используются так же, как и ваши.
Работаем на результат и репутацию.
Зачем вам это надо? Скам?
Запросы на управление поступают системно. Личный консалтинг — вечный кризис-менеджмент. Лучше взять и сделать.
Желание помочь вам, показать результат, направленный на долгосрочную работу. Помочь вам найти «тихую гавань» для крипто-инвестиций. Во многих случаях — спасти ваш депозит.
Цикл фонда со стороны участника
Подробнее?
Пример вклада $5000
Заключение
- Интересно? Есть вопросы? Готовы пробовать? Обращайтесь: Артемий, Иван.
- QA-сессии будут системны.
- Получение дохода без необходимости хранения и управления.
- Делегирование всех решений и действий.
- Акценты инвестирования, выбор и стиль работы, аргументация — в премиуме.
- Премиум — закрытая группа, где мы делимся своим взглядом на рынок, решениями по управлению капиталом. Конференции, обзоры, сетапы.
Контакты
- Артемий: t.me/artemium
- Иван: t.me/GlaDuzh
